Wykonanie budżetu Gminy Wieruszów za I półrocze 2013r.

Share this...

Facebook

Google

Twitter

Linkedin

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wieruszów na 2013 r. został przyjęty uchwałą nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiał się następująco:

• – dochody 42 878 321,31 zł

• – wydatki 47 673 960,43 zł

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2013 r. zaplanowano na poziomie 4 513 001,12 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 4 795 639,12 zł, tj. o 6,3 %. Na koniec I półrocza 2013 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 992 049,94 zł.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów zaplanowano na poziomie 42 878 321,31 zł, zostały zrealizowane w wysokości 20 983 544,10 zł, co stanowi 48,9 % planu, z tego dochody bieżące plan 38 696 448,15 wykonanie 19 650 806,40 zł (50,8 % planu) oraz dochody majątkowe plan 4 181 873,16 wykonanie 1 332 737,70 zł, (31,9 % planu).

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów zaplanowano w kwocie 47 673 960,43 i zostały zrealizowane w wysokości 19 991 494,16 zł, co stanowi 41,93 % planu, z tego wydatki bieżące plan 37 751 097,76 zł wykonanie 18 053 373,33 zł (47,82 % planu) oraz wydatki majątkowe plan 9 922 862,67 wykonanie 1 938 120,83 zł, (19,53 % planu.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻET 

Przychody w 2013 r. zaplanowano w kwocie 6 953 842,55 zł, realizacja 2 038 482,45 zł (29,31% planu), z czego pożyczka w WFOŚ w Łodzi na kwotę: 180 000 zł (na kanalizację ul. Zielona i Wrocławska) oraz wolne środki w kwocie 1 858 482,45 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2 158 203,43 zł, zrealizowano na kwotę 909 905,10 zł, (42,16% planu) z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 562 153,80 zł,

2. Spłaty pożyczek w kwocie 323 903,00 zł,

3. Udzielona pożyczka dla organizacji pozarządowej 23 848,30 zł,

Umorzono pożyczkę z WFOŚ na kwotę 320 670 zł,

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 

Należności wymagalne na 30.06.2013 roku wyniosły 1 853 138,64 zł i dotyczyły:

• podatki lokalne – 928 123,24 zł

• podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 37 924,10 zł

• fundusz i zaliczka alimentacyjna – 806 268,76 zł

• najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 80 822,54 zł

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2012 należności wymagalne wzrosły o blisko 8 %,

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30.06.2013 zmniejszyło się 9 % w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 10 333 647,71 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.

Pożyczki :

3 314 827,00

w tym umorzenia

320 670,00

Kredyty;

7 018 820,71

Zobowiązania ogółem:

10 333 647,71